HomeBank

transfert interne & import ofx

Asked by antoine

Bonjour,
J'utilise depuis peu Homebank et j'en suis très content.
J'importe mes comptes régulièrement en .ofx .

J'explique mon problème. Je gère plusieurs comptes avec votre logiciel.
Je fais de temps en temps des transfert de mon compte A vers mon compte B sur ma banque sur internet.

Le soucis est que lors de l'import du .ofx , le transfert est reconnu comme un transfert bancaire pour A et B.
Si j'ai bien compris , ça devrait être reconnu comme un "transfert interne".
Si je modifie le type de paiement dans le logiciel pour chaque transfert en "transfert interne", les entrées apparaissent en double et ça devient le bordel, je ne sais pas comment gérer ce problème correctement.

Es ce qu'il y a une astuce a faire au moment de l'import ?

Question information

Language:
French Edit question
Status:
Solved
For:
HomeBank Edit question
Assignee:
No assignee Edit question
Solved by:
antoine
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antoine (antoine-) said : 		#1

Je suis sous ubuntu 9.04 , homebank 4.0.2

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Maxime DOYEN (mdoyen) said : 		#2

Non, pas d'astuce.

En fait le format OFX ne précise pas le compte de destination d'un virement au sein d'un meme portefeuille de compte (QIF le fait dans certains fichiers proposés par les banques).

Pour la plupart des banques le virement interne est un virement normal vers un autre de vos comptes, d'ou les operations dans les 2 sens A > B et B > A.

Dans HomeBank, les tranferts interne sont juste un pseudo lien d'une opération entre 2 comptes, c'est juste utile quand on modifie de l'un ou de l'autre des compte, il y a synchro des données.
Toutefois il faut savoir que quand j'ai mis ca en place, il y a des années, peu de banque offraient le download de fichier et j'ai trouvé cette achtuce qui était plutot dans une optique de faciliter la saisie manuelle (ne pas devoir saisir en double)

Dans le cas d'un import de fichier, on peut laisser le mode de paiement en virement normal. Essayer de changer ce mode en tranfert interne amènera HB a vérifier l'existence d'une opération opposée sur le compte de destination (date, montant et compte inverse) et de la créer si il ne la trouve pas, ce qui sera forcément le cas.

Je dois revoir ça dans la version 4.2 et ajouter un peu d'intelligence dans tout ca ( je vais encore me griller les neuronnes ! )

Ce fut long, mais j'espère clair (quoique la il est tard et je suis plus trés sur d'etre clair)
Max.

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cameleon (el-cameleon-1) said : 		#3

Merci pour l'explication, c'est suffisament clair pour moi en tout cas ;-)

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antoine (antoine-) said : 		#4

ok, merci pour le retour
chez moi je gère 5 comptes en même temps, et homebank ne détecte jamais l'existence d'une opération pendant l'import ofx.
a ton avis, si j'utilise l'import qif a partir de maintenant je n'aurais pas de conflits avec mes anciennes entrées ?
j'attends avec impatience la 4.2, ça sera vraiment pratique.

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Maxime DOYEN (mdoyen) said : 		#5

> antoine

attention dans les fichiers qif, le rapprochement du compte de destination du transfert se fait par son nom.
aussi ca fonctionnera uniquement si le nom du compte dans homebank = celui dans le fichier qif.

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antoine (antoine-) said : 		#6

salut
merci pour le retour
ma banque ne propose pas de qif
je passerai a la 4.2 dés que possible

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Maxime DOYEN (mdoyen) said : 		#7

il y existe des convertisseurs OFX > QIF (ofx2qif par exemple)

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antoine (antoine-) said : 		#8

salut
je viens de tester ofx2qif
le fichier convertis s'intègre bien dans homebank
 par contre pour les transferts, ce n'est pas reconnu en "transfert interne"
une catégorie "transfert" est crée pour le crédit et une catégorie "other" pour le débit
donc ce n'est pas satifaisant
merci comme même pour ton aide